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1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

1、遵紀(jì)守法，品行良好，性格穩(wěn)重。
2、具備扎實(shí)的職業(yè)技能，良好的職業(yè)道德。
3、工作嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，做人踏實(shí)、敬業(yè)。
4、能熟練操作office辦公軟件和財(cái)務(wù)相關(guān)軟件。
5、具備良好的學(xué)習(xí)能力和獨(dú)立工作能力。

聯(lián)系人：崔先生
公司地址：高新區(qū)臨沂市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)郭家岑石社區(qū)郭苑路北段東側(cè)
最近登錄：2025-06-14